Administrativo/a contable tesorería

Empresa del sector inmobiliario precisa incorporar un administrativo/a contable para el área de tesorería.

Funciones:

• Organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja a través de programa de tesorería para ello tendrá que integrar los movimientos bancarios del día anterior que son recibidos automáticamente en la aplicación de los distintos bancos, una vez integrados, tratar estos movimientos en la ficha de Tesorería conciliando los movimientos reales con las previsiones grabadas el día anterior
• Consultar los movimientos bancarios de todas las cuentas bancarias de la empresa y grabación en la aplicación de pagos o ingresos que se vayan a producir en el día tomando las decisiones pertinentes para cubrir descubiertos mediante Transferencias Banco España.
• Obtención de la Posición Financiera diaria una vez realizados todos los traspasos de Cash entre diferentes cuentas y comunicar al Grupo en función de la misma las necesidades o excedente de Cash.
• Envío a los bancos de las Transferencias Banco España y dar conformidad telefónica a la realización de las mismas.
• Se realiza un informe con las diferencias entre la posición de Tesorería reportada el día anterior y la real por flujos monetarios, cuenta y Entidad.
• En función de las previsiones de ventas y la periodicidad de los ingresos y pagos se elabora una previsión con la posición financiera mensual y se informa al Grupo de las necesidades o excedente de Cash siendo necesario que la información sea fiable.

• Grabación previsiones de ventas en función del histórico y otros gastos e ingresos periódicos (Pago IRPF, IVA, Nóminas…) para poder obtener la posición de Tesorería y poder realizar la previsión mensual con fiabilidad y eficacia.
• Cálculo e Interface contable de las provisiones de tipos de interés para su contabilización y análisis de resultado financiero de la empresa.
• Realización del reporting fin de mes con la posición Financiera Neta de la empresa y Resultado Financiero analizando las desviaciones de datos con el objetivo previsto.
Regularmente, funciones Servicio Bancario:
• Gestión de Garantías y avales : altas y cancelaciones
• Gestión tarjetas Visa de empleados: alta, baja y renovaciones, limites
• Preparar documentación para circularización datos bancarios para Auditores externos.
• Peticiones de certificados de titularidad .

Horario: De Lunes a Jueves de 8:00 a 17:15 (con una hora para comer) y los viernes de 8:00 a 15:00

 

Más información

Aplicar para este trabajo
Compartir esta oferta

Ofertasdetrabajoen Comunidad Valenciana.com

Recursos útiles

DATOS DE CONTACTO

Plaza Honduras, 26, 46022 Valencia

Correo electrónico: [email protected]